五、经费概算和资金筹措

5.1 项目经费概算
 本项目估算投资总投资额为500万元，其中固定资产投资为400万元，流动资金100万元，总投资中企业自筹200万元，申请银行贷款200万元，申请重大项目拨款100万元。
 工程固定资产投资400万元
 其中：设备购置费    260万元      占投资65％
       安装工程费     80万元      占投资20％
       建筑工程费     50万元      占投资12.5％
       其他工程费     10万元      占投资2.5％
5.2项目资金筹措方案
 企业自筹200万元，银行贷款200万元，申请市科技三项经费支持拨款100万元。

六、经济、社会和环境效益预测
6.1  基础数据
 6.1.1  生产规模：新建年产1000吨二缩三乙二醇二-2-乙基己酸酯中试项目
 6.1.2  项目总投资为500万元，其中固定资产投资400万元，流动资金100万元。
 6.1.3  流动资金在生产期的第一年，按生产负荷80%比例投入，第二年达到设计能力100%，投入剩下的20%流动资金。
 6.1.4  项目建设期为一年，在第二年初投产，生产期按12年计算，计算期为13年。
6.2  产品成本估算
 6.2.1  成本估算依据及说明
 A、原材料及燃料动力价值均按现行市场价格计算。
 B、项目建成后，新增定员22人，每人每年工资及福利费等按1万元计，合计22万元。
 C、折旧费按平均年限法，新增固定资产400万元，折旧年限为10年，折旧率为10%，残值按4%计，
  D、本项目递延资产为1万元，按5年摊销，年摊销费为0.2万元。无形资产为1万元，按5年摊销，年摊销0.2万元。
6.3  财务评价
 6.3.1  销售收入、销售税金及附加利润分配
 A、产品价格及销售量
 三甲基氢醌每吨100000元（不含增值税），年销售量为1000吨。
 B、销售收入
 投产第一年达到设计能力为80%，销售收入为8000万元；第二年即达到设计能力的100%，销售收入为10000万元。利税1400万元，其中利润1000万元，并可节约外汇支出300万元美元。
6.4  评价结论
 公司新建三甲基氢醌项目属于连续法非酸催化工艺，有利于清洁生产。从财务评价的情况来看，项目在整个生产期间有显著的经济效益，并有较强的抗风险能力。项目的成功建设，将填补国内一项空白，是一个值得支持的好项目。

七、申报单位综合实力和基础
7.1员工构成和基本素质
 公司现有员工386人，其中具有大专以上学历的员工占员工总数的80%，具有一批高学历、高素质的经营管理团队和技术研发团队。
 
 
员工人数 专科以上 其中大学本科 其中中级职称 其中高级职称 
  人数 比例％ 人数 比例％ 人数 比例％ 人数 比例％ 
管理人员 90 28.3％ 42 13.2％ 8 2.5％ 3 1％ 
生产工人 164 51.6％ 68 21.4％ 6 1.9％ － － 
7.2企业高层管理人员
7.2.1董事会
 本公司董事会由5人组成，其中2名具有高级职称，3名具有中级职称，从事企业经营管理均在8年以上，业务素质较高、经验丰富、决策能力较强，为公司的健康快速发展起着决定性的作用。
7.2.2管理团队
 上海**化工高科技股份有限公司拥有一支一流水平的管理队伍，他们在生产管理、技术开发、市场营销、公共关系及各种有影响的岗位上具有直接的技术与丰富的经验。

7.3从事研究开发的人员力量、设备条件、产业基础、资金投入、内部管理等情况。
 公司以往的研究与开发业务是在化工部科学技术研究总院、国际知名技术专家原德国鲁奇公司Domus先生及公司技术顾问团的帮助下，在公司程东海总工程师的领导下进行的。其主要方式是通过市场调研和技术攻关来实现开发新产品，解决开发过程中的问题。前期，公司的研发部门开发出下列产品并进行下列方面的技术改造：年产五万吨增塑剂和五万吨苯酐的技术改造项目；年产五千吨异辛酸技术改造项目；聚天门冬氨酸、富马酸二甲酯（DMF）、马来酸单乙酯

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