基于风格分类的开放式基金相对业绩评价研究

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基于风格分类的开放式基金相对业绩评价研究

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毕业论文范文题目：基于风格分类的开放式基金相对业绩评价研究，论文范文关键词：基于风格分类的开放式基金相对业绩评价研究
基于风格分类的开放式基金相对业绩评价研究毕业论文范文介绍开始：
【论文摘要】：科学的基金业绩评价方法不但能客观反映基金的实际运作状况,而且对基金投资者、管理公司、以及市场监管部门正确决策都具有非常重要的意义。对开放式基金进行业绩评价就是通过对基金投资的成本和收益因素进行全面分析,建立统一的评价标准,对基金业绩进行公正的评价,为市场参与者进行投资决策提供（本文此处忽略..）参考。传统的基金业绩评价指标只考虑了风险和收益因素,忽略了基金运作过程中其他重要因素对基金业绩的影响。为此,本文选用了多投入多产出的DEA模型对开放式基金进行业绩评价。DEA模型输入指标为:净值标准差、持股集中度、申购赎回费、年费用率,全面考虑了基金投资的风险、流动性及成本和（此处忽略..）费用;DEA模型输出指标为累计分红和净值收益率,不仅反映了投资者的预期收益,也反映了投资者的实际分红收益。运用DEA模型进行业绩评价,可以满足开放式基金业绩评价指标全面性的要求,做到评价结果的客观公正,为投资者提供切实可行的投资指导。本文认为,开放式基金的投资风格与其业绩具有（文章此处忽略..）不可分割的关系,这一点也得到了大部分学者的认同。投资者在选择开放式投资基金时,根据自己的风险偏好选择投资风格不同的基金,“选择开放式基金,就是选择投资风格”。本文按照基金招募说明书上宣称的投资风格及其投资目标和策略对样本基金进行分类,利用DEA模型和方差分析的方法验证基金的投（略..）资风格与业绩之间是否相关。结果说明,我国开放式基金中消极型、积极型、债券型投资风格之间的区别较为明显,但积极型内部的价值型、成长型、平衡型之间投资风格趋同,在业绩上没有显著差别。同时,利用DEA模型的结果,本文对开放式基金业绩改进指明了各输入和输出指标的调整方向和调整量。

以上为本篇毕业论文范文基于风格分类的开放式基金相对业绩评价研究的介绍部分。

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