论文关于投资的风险和收益问题的一些计算

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毕业论文范文题目： 论文关于投资的风险和收益问题的一些计算，论文范文关键词： 论文关于投资的风险和收益问题的一些计算
论文关于投资的风险和收益问题的一些计算毕业论文范文介绍开始：
　　论文关于投资的风险和收益问题的一些计算
　　摘要
　　投资总是期望以承担较低的风险获取较大的收益，而投资收益与投资风险总是并存的，如何将风险控制在可承受的范围内获取较大收益和在一定预期收益下要承担多少风险成为我们最为关注的问题。本论文主要讨论的就是投资中风险和收益的相关问题。
　　第一问，我们采用了组合分类讨论以及线形规划的方法建立目标模型。对股票、国债、地产和黄金四种投资项目进行组合分类讨论，形成十五种资金组合方式。欲使投资的收益率至少达到6.5%，采用概率统计的方法进行计算，可得知相对其他几种投资方式而言，选取股票、地产和黄金三种投资项目进行投资时承担的风险最小。在此种资金组合方式下，收益率至少为6.5%的概率为90%，可将总投资数额的40.476%用于投资股票，40.476%用于投资地产，剩下19.048%用于投资黄金。同时，收益率还有10%的可能达不到 6.5%，此时的收益率为5.93%。另外，通过运用matlab软件进行的相关计算，如果保证投资百分百赢利，可将资产的90.91%投资于股票，9.09%投资于地产，此种资金组合方式下的收益率可达到8.04%；如果投资亏损的概率为10%，可将资金全部投资于股票，此时，收益率为8.2%；如果投资亏损的概率为20%，可将资金全部投资于地产，此时，收益率为6.4%；如果投资亏损的概率为70%，可将资金全部投资于黄金，此时，收益率为2.8%。
　　第二问，我们采用对预期收益与风险的权衡进行数量化分析的方法建立目标模型。在对模型进行合理假设的前提之下，运用Excel、spss软件、Matlab软件，进行相关运算。得到这样的投资方法：投资组合预期收益率在[0，0.01]之间变化，当投资组合预期收益率为0时，投资西安饮食19.21万，ST九化7.52万，白鸽股份12.16万，南宁百货34.16万，百大集团10.15，国旅联合15.88万，用友0.92万；当投资组合预期收益率达到0.01时，投资酒鬼酒70.78万，百大集团29.22万。
　　关键词风险组合分类讨论线形规划二次规划资金组合方式投资组合预期收益率投资组合收益率的方差
　　
　　第一部分问题的提出
　　投资风险与投资收益往往是并存的，我们较为关注的是如何在承担较低风险的前提下获取较大的收益和在一定预期收益下承担最小风险。投资者通常会在分析当年可能的经济形势之后，对所要投资的项目进行资金组合后再分类讨论，从而得到一种最优的资金组合方式。
　　今年可能的经济形式有A、B、C三种，三种经济形式可能出现的概率为0.7，0.1，0.2。在这三种不同的经济形势下，投资股票、国债、地产和黄金的收益率也有所不同，为保证今年投资的收益率至少为6.5%，我们应该怎样对投资资金进行资金组合，确定最优资金组合方式才能使今年的投资风险最小？如果考虑将风险控制在一个可以接受的范围之内，怎样进行投资才能使投资者获取最大的收益率？
　　另外，如果你拥有了一笔100万的投资资金，如何根据深市A股和沪市A股于3月9日所列出的前一个月涨幅前10 的二十支股票的成交数据，来确定你的投资方案？投资比例、投资收益、投资风险又将如何？
　　本文将对上述这些问题进行逐一的解答。
　　......
　　

以上为本篇毕业论文范文 论文关于投资的风险和收益问题的一些计算的介绍部分。

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